校属各单位及广大师生：
根据国家预算管理一体化改革和省财政决算编制工作刚性要求，结合学校网络报销工作实际，为了确保广大师生投递的网报单据能够及时办理，本年网络报销截止日期为2022年12月20日零点。
本年上下两个学期学校因新型冠状病毒疫情分期实施封校管理，疫情封控对进校工作人员有严格的人数要求，导致报销单据积压严重，同时为最大限度的争取中长期贷款资金，我处需于年底前完成设备采购5亿元的预付款支付任务，财务工作面临前所未有的困难。鉴于以上情况，报销业务将以审核合格单据的处理为主，审核不合格的单据将统一通过各部门财务专管员退回。对于退回的单据，经办人可以通过网报系统或微信公众号查阅。
为满足各部门封账期间开展工作的资金需求，根据新冠疫情特殊时期的特殊情况，本年封账前允许各部门办理部门经费借款（仅适用本年），借款资金使用须符合借款所属项目资金的支出范围，不得超范围支出，借款限额5万元/人。借款所需单据包括：网络报销借款单和暂付款还款承诺书，承诺书须按要求写明借款核销时间，最晚不得超过2023年4月30日。使用借款资金时，请务必注意保留好付款记录，如POS小票、银行回单、微信/支付宝对公付款截图等。
为满足中长期贷款项目设备采购预付款业务办理需求，封账后自助投递机及网络报销系统使用有以下注意事项：
1.封账后，自助投递机关闭；
2.封账后，网络报销系统继续开放，中长期贷款项目借款业务线上提交网络报销借款单（多部门联合采购合同填报线下借款单），按中长期贷款项目预付款业务办理要求准备好其他单据后，直接交至事业核算管理办公室（世纪楼202）。
3.封账后，广大师生不得在网络报销系统提交除中长期贷款设备采购项目外的其他报销业务。如提交网络报销业务，当年无法完成报销手续，将导致跨年额度占用等情况，会给明年的业务办理带来不必要的阻碍，请务必注意。
尽管年底业务异常繁杂，但计划财务处的所有工作人员一定会以饱满的工作热情竭诚为广大师生做好服务，敬请广大师生予以理解和支持！
计划财务处
2022年12月15日
附注说明：报销业务财务内部处理步骤
（1）单据收集。财务人员每个工作日上午往返东西校区自助投递机收取网报单据；
（2）分类整理：财务人员将收集的网报单据按照经费类别进行分类整理，并分发到相应科室；
（3）会计审核：报账会计审核网报单据并报会计主管复核，如发现不合格单据，则联系经办人说明单据存在的问题及需要补充的材料；
（4）大额签批：报账会计根据经费使用额度将合格的大额支出网报单据报计划财务处处长/分管副处长、主管财务副校长、校长签批；
（5）记账制单：报账会计整理签批后的合格网报单据编制记账凭证；
（6）付款录入：出纳登录财政一体化平台按照科研和财政资金性质，逐笔提交付款申请。
（7）付款复核：复核出纳逐笔复核科研资金和财政资金付款；
（8）付款审批：会计主管、计划财务处分管副处长/处长根据付款授权额度分别登录企业网银和财政一体化平台审批；
（9）批量付款：出纳将批量付款业务按银行模板编制付款明细表，加密后提交银行批量付款；
（10）付款确认：根据银行反馈的银行回单/回盘核对付款是否成功。对于因对方银行信息错误导致付款失败的业务，出纳人员联系报销经办人提供准确信息后按照6-9步重新办理付款业务。对于付款成功的业务，报账会计将银行回单粘贴在网报单据上，按凭证编号排序整理好后装订财务档案。
