校属各单位及广大师生：
根据省财政决算和一体化平台改革工作刚性要求，结合学校网络报销工作实际，为了确保广大师生投递的网报单据能够及时办理，本年网络报销截止日期为12月15日。
计划财务处本年通过微信公众号（微信号：ysujcc）陆续发布了“手把手教你网络报销”和“手把手教你整理报销单据”两个系列视频教程。为确保每笔报销业务都能够及时、有效的办理，请广大师生在投递网报单据前认真对照教程列示的材料及相关要求，将报销单据收集齐全，负责人严格审核，签字完整后投递，尽量避免因票据不合规或缺少辅助支撑材料等原因造成的报销迟延。
网络报销虽然有效的解决了排长队、报销难的历史顽疾，但每笔报销业务都必须经过10个财务内部处理步骤（详见附注），与日俱增的业务量给财务人员带来了巨大的工作压力，许多业务需要财务人员加班加点才能完成。尽管年底业务异常繁杂，但计划财务处的所有工作人员一定以饱满的工作热情竭诚为广大师生提供优质服务。年终封账后，如因业务量剧增导致出现制单和付款延迟情况，敬请广大师生予以理解和支持！
计划财务处
2021年12月6日
附注说明：报销业务财务内部处理步骤
（1）单据收集。财务人员每个工作日上午往返东西校区自助投递机收取网报单据；
（2）分类整理：财务人员将收集的网报单据按照经费类别进行分类整理，并分发到相应科室；
（3）会计审核：报账会计审核网报单据并报会计主管复核，如发现不合格单据，则联系经办人说明单据存在的问题及需要补充的材料；
（4）大额签批：报账会计根据经费使用额度将合格的大额支出网报单据报计划财务处处长/分管副处长、主管财务副校长、校长签批；
（5）记账制单：报账会计整理签批后的合格网报单据编制记账凭证；
（6）付款录入：银行出纳登录企业网银逐笔录入科研资金付款，财政出纳登录财政一体化平台逐笔录入财政资金付款。
（7）付款复核：复核出纳逐笔复核科研资金和财政资金付款；
（8）付款审批：会计主管、计划财务处分管副处长/处长根据付款授权额度分别登录企业网银和财政一体化平台审批；
（9）批量付款：出纳将批量付款业务按银行模板编制付款明细表，加密后提交银行批量付款；
（10）付款确认：根据银行反馈的银行回单/回盘核对付款是否成功。对于因对方银行信息错误导致付款失败的业务，出纳人员联系报销经办人提供准确信息后按照6-9步重新办理付款业务。对于付款成功的业务，报账会计将银行回单粘贴在网报单据上，按凭证编号排序整理好后装订财务档案。
